Robert Half is op zoek naar een Treasury Medewerker voor een bedrijf in Kontich.

Onze klant is een internationaal bedrijf bekend in de import en distributie van automerken gelegen te Kontich. Het bedrijf is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen (parkeergelegenheid).

Functieomschrijving:

• Overzetten van de betalingsbestanden van onze boekhoudsystemen naar het treasury platform;
• Bestanden met automatische incasso's overzetten naar het treasury platform;
• De betalingsprognoses uploaden naar het treasury platform op basis van de betalingsbestanden/domiciliëringsbestanden uit het ERP systeem;
• Straight loans afhandelen op het platform van de banken (via Isabel) en de straightloans verwerken in het systeem;
• Kredietbrieven openen via de verschillende platforms van onze banken, brieven verhogen/verlagen en/of vervaldata wijzigen;
• Verwerken van LC-betalingen;
• Bankgaranties openen en verwerken;
• Beheer van zakelijke Visa Cards & administratie;
• Ondersteuning bij de verwerking van inkomende leveranciersfacturen en voorbereiding van de betalingsvoorstellen in het boekhoudsysteem;
• Verwerken van de intercompany-afschriften van de interne bank in het boekhoudsysteem
• Assistentie bij het verstrekken van gegevens voor de cash forecast;
• Vastleggen en verwerken van de bankafschriften in de treasury tool (verwerken van inkomende en uitgaande betalingen);
• Aansluiting bankafschriften & financiële rekeningen;
• Maandelijkse thesaurieafsluiting met berekening van provisie, intresten, ... in de context van de interne bank.

Jouw profiel:

• Je hebt een bachelordiploma in bedrijfsmanagement of financiële richting of gelijkwaardig door ervaring;
• Je hebt bij voorkeur al enige ervaring opgedaan (minimum 2 à 3 jaar) in een treasury / finance administratieve rol en hebt al gewerkt met de platformen van banken;
• Je hebt ervaring met het werken met een treasury tool;
• Je bent proactief en oplossingsgericht;
• Je bent flexibel, dynamisch en altijd op zoek naar procesverbeteringen;
• Je bent in staat om te gaan met veranderingen;
• Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

Aanbod:

Wij bieden jou een interessante en gevarieerde functie binnen een dynamische werkomgeving. Je kan rekenen op een marktconforme verloning, aangevuld met extralegale voordelen zoals:

• Maaltijdcheques;
• Ecocheques;
• Telewerk;
• ADV-dagen;
• Bedrijfswagen met tankkaart;
• Groeps- en hospitalisatieverzekering;
• Home office en glijdende uren.

Geïnteresseerd in deze uitzendopdracht? Solliciteer vandaag nog met volgende referentienummer: 06520-0012906104!

Robert Half BV verwerkt de gegevens van sollicitanten die nodig zijn om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Meer informatie over gegevensbescherming, in het bijzonder over uw rechten, vindt u op https://www.roberthalf.be/nl/privacybeleid.