2 van 2
Fund Administrator
- KBC
- Brussel
- Accountancy, Boekhouding
- 1 jaar geleden
KBC Asset Management beheert fondsen en portfolios van zowel zakelijke als particuliere klanten. Zo helpen we hen om hun investeringen te laten renderen. Dankzij innovatie en efficiëntie lukt dat. We zijn marktleider in vermogensbeheer en het snelst groeiende segment binnen KBC Groep.
Als Fund Administration Specialist draag jij bij tot de operationele kant van onze activiteiten. Je gaat aan de slag in het Operations Support, Oversight & Reporting team. Jouw focus? Correcte NAV-berekeningen en boekhoudkundige & fiscale rapportering. Hiervoor werk je nauw samen met collega's in ons service center in Brno (Tsjechië). Je controleert én ondersteunt hen.
Functieomschrijving
- Je bent verantwoordelijk voor de boekhouding en de fiscale rapportering van Belgische KBC fondsen: de creatie en liquidatie van deze fondsen, de parametrisatie, boekhoudkundige checks, het voorbereiden van jaarrapporten en het opstellen van regulatoire rapporten.
- Je zorgt voor een 100% nauwkeurige fund administration en reconciliation, zodat de rekening klopt.
- Je werkt nauw samen met collega's en externe partijen als het directiecomité van KBC AM, , de collega's in Tsjechiëof BEAMA. Auditoren kunnen bij jou terecht met vragen over de jaarrapporten en de boekhoudkundige statistieken.
- Je leidt veranderingen. Denk aanhet integreren van nieuwe fondsen, instrumenten en processen, projecten, procesupdates, testing en initiatieven om te optimaliseren of onze efficiëntie te verhogen.
Profiel
- Analyseren is één van je sterktes. Elk detail telt daarbij, daarom werk je graag gestructureerd en nauwkeurig.
- Je kan heel vlot overweg met het MS Office-pakket, vooral Excel.
- Je communiceert sterk in het Engels.
- Kennis van boekhouden helpt, maar is geen must. Wat wel een must is, is interesse in financiële markten.
- Jouw antwoord op verschillende taken met verschillende deadlines is prioriteiten stellen en heldere afspraken maken met je collega's.
- Je begrijpt het belang van procedures en denkt graag mee na over processen.
- Je voelt je thuis in een omgeving waarin je feedback geeft én krijgt, en waarin kennis gedeeld wordt. Net als je collega's leer je graag bij. Zo gaan we vooruit als één team en doen we het steeds beter.
Vereisten
- Andere
Aanbod
- Reken op een aangename werksfeer, waarin iedereen elkaar helpt en open communiceert.
- Boven op on-the-job learning investeren we in jou met een uitzonderlijk aanbod opleidings- en ontwikkelingskansen.
- Je krijgt een contract van onbepaalde duur en een competitief loon. Je kan ook kiezen uit een waaier aan extralegale voordelen.
- Onze hoofdkantoren zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook (deels) thuiswerken kan.
- Dankzij flexibele werkuren kan je je werk en je privéleven op elkaar afstemmen.